Afgelopen week is het cijferseizoen op Wall Street gestart met de publicatie van de winstcijfers van enkele grote banken. De Amerikaanse banken waren het nieuwe beursjaar al uitstekend van start gegaan.
YTD zijn er door enkele banken al stevige winsten geboekt.
- Citigroup: +13,6%
- Wells Fargo: +10%
- Morgan Stanley: +9,6%
- Goldman Sachs: +9,3%
- Bank of America: +6%
Technisch lijkt de positieve stemming in de financiële sector goed door te zetten. Bijna alle bankaandelen op Wall Street hebben technisch bezien prima technische plaatjes. Ik heb daar op deze plaats al meerdere keren op gewezen.
Indien deze sector leading zou zijn voor het algehele beurssentiment, dan ziet het er voor Wall Street goed uit. In dat geval zou mijn behoudende visie voor Wall Street worden gelogenstraft.
Vandaag houd ik de langetermijn plaatjes van JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock en Citigroup tegen het licht.
De analyses van andere Amerikaanse aandelen kunt u vinden op Tostrams.nl. Wilt u Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95. Dat komt neer op een korting van maar liefst 73%.
JP Morgan Chase bevestigt sterke trend
JP Morgan Chase geeft een bijzonder sterk technische plaatje weer. In de recente terugval heeft de beurskoers een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend. Ook is het positieve technische beeld bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top op $225,48 (van 25 augustus 2024) wist te blijven.
De uptrend wordt gevalideerd nu ook het laatste topje topje rond $254,31 (van 29 november 2024) wordt gebroken. Eerstvolgende koersdoel berekenen we op $280.
Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde, bevestigt een positief technisch beeld. De stijgende relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan de bank beter blijft presteren ten opzichte van de rest van de markt.
Conclusie: Uitstekend technische plaatje. Het einde van de uptrend is nog niet in zicht.
Wells Fargo vormt fraaie pullback bodem
Wells Fargo heeft vorig jaar meerdere toppen gebroken. Eerst is de top van begin 2022 rond $60,30 gepasseerd, ook ging het high van $62,55 (van 15 mei 2024) er aan.
Bovendien lijkt Wells Fargo in de correctie van medio december rond $68,61 een fors hogere katapultbodem te vormen binnen de stijgende trend. Omdat de koers hiermee ruim boven de top op $62,55 weet te blijven, wordt het sterke technische beeld bevestigd.
Technisch valideert Wells Fargo hiermee een uitermate positief plaatje. Het berekend koersdoel ligt rond $85.
De 200-dagenlijn beweegt opwaarts, terwijl de koers erboven noteert. Dit duidt op een sterke technische conditie. De positieve relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Wells Fargo beter presteert dan de rest van de markt.
Conclusie: Sterk technisch plaatje, de koers kan nog veel hoger.
Blackrock zoekt houvast
Vermogensbeheerder BlackRock is nog zoekende. De koers heeft vorig jaar de top van eind 2021 rond $973,16 gebroken. Vervolgens lijkt de koers even te twijfelen en de opmars te stagneren.
In de recente terugval lijkt BlackRock wel een hogere bodem te vormen, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt pas goed bevestigd indien de koers nu ook boven de top rond $973,16 (van 15 november 2021) weet te blijven.
Het berekend koersdoel ligt rond $1.150.
De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een positieve technische conditie. De opwaartse tendens van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat BlackRock het beter doet dan de rest van de markt.
Conclusie: Het positieve technisch plaatje moet nog gevalideerd worden, door boven de oude top rond $973,16 te blijven.
Citigroup daagt oude toppen uit
Technisch bezien ligt Citigroup prima op koers. Er moeten overigens nog wel enkele tussenliggende hordes gebroken worden. Rond $80,29 nadert al de top van juni 2021.
En vlak daarboven ligt het all time high van januari 2020 op $83,11 (niet zichtbaar op de grafiek).
De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls indien deze toppen overtuigend worden gebroken. In dat geval mogen we substantiële koersstijgingen tegemoet zien. Citigroup heeft een pullback steun rond op $67,81 (de top van 19 juli 2024).
De oplopende 200-dagenlijn van (rode glooiende doorlopende lijn) signaleert een positieve technische conditie. De opwaartse draai van relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Citigroup weer beter gaat presteren in vergelijking met de rest van de markt.
Conclusie: Citigroup is in gevecht met oude toppen, de eerste rond $80,29 De volgende rond $83,11. Wacht een uitbraak af.
Probeer Tostrams Premium 3 maanden voor slechts €19,95 (73% korting)
Wilt u dagelijks technische aandelenanalyses en concrete kooptips ontvangen? Abonneer u dan op Tostrams Premium. Met een universum van meer dan 500 verschillende aandelen, grondstoffen, valuta's en indices zorgen onze specialisten ervoor dat u niets over het hoofd ziet.
U kunt ook persoonlijke alerts instellen, zodat u een seintje krijgt als er een technische doorbraak plaatsvindt of een belangrijk steunniveau wordt gebroken. Hierdoor mist u geen (ver)koopkansen meer!
Verder krijgt u als Tostrams-abonnee automatisch toegang tot maar liefst vier modelportefeuilles met de beste aandelen voor Nederland, Europa en de VS en ETF’s. De Tostrams-portefeuilles weten de markt al sinds 2006 te verslaan.
Wilt u Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95. Dat komt neer op een korting van maar liefst 73%.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de
Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Analyse door: Royce Tostrams
Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...
Meer over Royce Tostrams