Er is nogal wat te doen over Tesla en Elon Musk. Dat heeft z´n effect op de beursprestaties niet gemist. Dit jaar staat de koers zo'n 26% in het rood. Sinds de inauguratie van Trump is Tesla ruim 30 procent gedaald. En op het dieptepunt van de correctie ($217,02) was de koers van Tesla ruimschoots gehalveerd ten opzichte van het alle time high van eind 2024 rond $488. Bij elkaar is er voor tientallen miljarden aan beurswaarde verdampt.
Volgens zakenbank JP Morgan is het nooit eerder voorgekomen dat de koers van een autofabrikant in zo'n korte tijd zo hard is gedaald.
Er gaat dan ook nogal wat mis rond de autobouwer. Ten eerste lijkt de bromance van Musk met Trump een negatieve invloed op het merk en de marktpositie van Tesla te hebben. Daarnaast gaat er op technisch vlak veel mis, onlangs heeft Tesla meer dan 45.000 Cybertrucks moeten terugroepen naar de fabriek vanwege een defect. Ook schiet het maar niet op met de zelfrijdende Tesla. Bovendien heeft de autofabrikant last van hevige concurrentie, met name uit China.
U-bocht
Maar, als de nacht op z'n donkerst is, is de dageraad nabij. Het sentiment is aan het keren, waardoor het aandeel een u-bocht kan maken. Want er zijn diverse technische signalen die op een turnaround wijzen:
- Technisch is het aandeel totaal oversold, dus volledig uitverkocht. Dat lijden we af uit de stand van de RSI (Relatieve Sterkte-Index)
- Thans nadert de beurskoers de onderkant van de langetermijn uptrend. De stijgende trendlijn, verbindt alle bodems sinds 2018 met elkaar
- Het ultra-steile trendje van de afgelopen vier weken is al gebroken
- Bovendien trad een koopsignaaltje op bij de uitbraak boven het het topje van 12 maart rond $251,84
- Tenslotte wijst de opwaartse krul van de moneyflow dat de uitstroom kapitaal ten einde raakt
Eind vorige week schoot de koers van Tesla met dik 5 procent omhoog, na een peptalk praatje van Musk voor z´n personeel. Hij meent dat Wall Street te negatief is over groeipotentieel van autonoom rijden en zijn robottechnologie. Begin deze week kon er een kleine 11 procent bij de beurskoers opgeteld worden.
Technisch bezien acht ik het mogelijk dat Tesla minstens de helft van het eerdere koersverloop kan inlopen. Daarbij moet ik wel bekennen dat ik geen goed track record bezit bij de autoproducent. Drie maanden geleden had ik het aandeel nog getipt in de Top 3 voor 2025.
Vandaag bekijk ik het technische plaatje van Tesla op de korte- en langetermijn. Ook beoordeel ik de oversold-conditie op basis van de RSI.
Meerjarig: Tesla test belangrijke steunlijn
Na een sterke koersval nadert Tesla nu de stijgende trendlijn, die alle bodems sinds 2018 met elkaar verbindt. Deze stijgende bodemlijn S is op een haar na getest.
Technisch bezien zou Tesla rijp zijn voor een u-bocht. Deze draai in het koersverloop is overigens nog niet goed uitgehard.
Korte termijn: Tesla breekt uit
Technisch bezien verbetert Tesla razendsnel. Ten eerste is het steile patroon met lagere toppen al verlaten. De verkoopdruk lijkt op te drogen.
De hogere koersbodem rond $222,28 (de bodem van 18 maart) signaleert een aantrekkende vraag. Bij de uitbraak boven het het topje van 12 maart rond $251,84 trad een koopsignaaltje op.
Dat deze uitbraak door een gap is begeleid, valideert het signaal. De eerstvolgende koersdoelen liggen rond $367,34 en $419,99.
Bovendien signaleert de opwaartse krul van de moneyflow dat de uitstroom kapitaal ten einde raakt. Ook lijkt er weer vers geld de markt in te komen. Deze draai is met de groene cirkel gemarkeerd. De moneyflow wordt van de beursomzetten afgeleid.
De dalende relatieve sterktelijn (glooiende blauwe lijn) signaleert dat Tesla nog niet beter presteert dan de rest van de markt.
RSI: Tesla is uitverkocht
De RSI (Relatieve Sterkte-Index) is op korte termijn uit de oversold zone gebroken. Oversold wil zeggen uitverkocht. Deze conditie zou impliceren dat de laatste verkoper is uitgestapt en dat het aandeel te hard is gedaald.
De RSI is een momentumindicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. De waarde van de RSI schommelt rond een evenwichtswaarde op een verticale schaal tussen 0 en 100. Deze indicator wordt nu gebruikt om oversold’ condities te signaleren. Onder de 30 wordt de RSI als ‘oversold’ gezien.
Probeer Tostrams Premium 3 maanden voor slechts €19,95 (73% korting)
Wilt u dagelijks technische aandelenanalyses en concrete kooptips ontvangen? Abonneer u dan op Tostrams Premium. Met een universum van meer dan 500 verschillende aandelen, grondstoffen, valuta's en indices zorgen onze specialisten ervoor dat u niets over het hoofd ziet.
U kunt ook persoonlijke alerts instellen, zodat u een seintje krijgt als er een technische doorbraak plaatsvindt of een belangrijk steunniveau wordt gebroken. Hierdoor mist u geen (ver)koopkansen meer!
Verder krijgt u als Tostrams-abonnee automatisch toegang tot maar liefst vier modelportefeuilles met de beste aandelen voor Nederland, Europa en de VS en ETF’s. De Tostrams-portefeuilles weten de markt al sinds 2006 te verslaan.
Wilt u Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95. Dat komt neer op een korting van maar liefst 73%.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de
Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Analyse door: Royce Tostrams
Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...
Meer over Royce Tostrams